Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Отчет о движении денежных средств (cash&flow)

Открываем в главном меню:

Финансы → Настройки финансовой отчетности → Настройка показателей.

Выбираем требуемый отчет. В данном случае рассмотрим «Отчет о движении денежных средств». И настроим показатель «Доход от продаж». Этот показатель является обычным, т.е. самым низким по ветке показателей. А, например, показатель «Поступление ДС» является рекурсивным, т.е. состоящим (суммирующимся) из 5 показателей. О том как настраиваются рекурсивные показатели см. здесь.

Открываем дерево отчета так, чтобы настраиваемый показатель появился в правой части формы. Ставим фокус на показатель «Доход от продаж» и нажимаем F3 (пункт меню Правила) или открываем вкладку «Правила финансовых показателей».

Заносим новую запись. Откроется карточка правил учета показателя, как показано ниже. О том, как настраивается правило, можно почитать здесь.





Теперь настроим показатель по расходной части. Например «Расходы на рекламу и PR»

Позиционируемся на нем. Заходим в правила. Заносим новое правило.

В качестве документа указываем «Запрос денежных сумм». Нажимаем кнопку «Тип» и выбираем статью. Если показатель должен отражать несколько статей, объединенных в группу, то вы можете выбрать всю ветку статей (в нашем случае ветку Расходы на рекламу и PR)

Если же показатель должен отражать несколько статей, не объединенных в ветку или находящихся в разных ветках, то занесите их сюда по одной. Если при занесении вы отметите их пробелом, то система занесет сразу несколько.

Теперь необходимо определить правило расчета и настройка закончена.

Открываем список «Правила учета» и выбираем «Деньги в валюте документа».

В настройке Дебит/Кредит указываем настройку Оборот.

Показатель настроен.


В «Отчете о движении денежных средств» настроен показатель «Курсовая переоценка». Это сумма, которая образовалась по валютным счетам в результате изменения курса рубля к валюте.

Как рассчитывается курсовая переоценка?

Остаток на начало месяца (ОН).

на 01.01 на р/с есть 100$ по курсу Центробанка на 01.01. 50р. за 1$ = 5000р. (остаток на РС).

Оборот (О).

10.01 на этот р/с пришло 10$ по курсу на 10.01. 52р. за 1$ = 520р. (Доход от продаж)

Остаток на конец месяца (ОК).

На 31.01. на нашем р/с лежит 110$. Курс на 31.01. 60р. за 1$ = 6600р. (Остаток на р/с)

Курсовая переоценка = 6600р.(ОК) — 5000р.(ОН) — 520р.(О) = 1080р.(КП)

Это нужно для того, чтобы ОН + О + КП = ОК

Остаток денежных средств на р/с на начало и конец месяца, доход от продаж можно посмотреть в отчете «Балансовые показатели».